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鹏华基金孟昊:依然看好格局清晰的新能源车板块

时间:2021-08-30 19:22:10 | 来源:中证网

中证网讯(记者 余世鹏)8月30日,鹏华环保产业股票型证券投资基金发布2021年中期报告。该基金的基金经理孟昊表示,上半年部分景气赛道行情演绎比较极致,半导体、新能源车和CXO三大板块个股上涨较多。在估值或市值空间没出现明显泡沫前提下,未来依然会看好格局非常清晰的新能源车板块,同时会加大光伏产业的股票配置比例。

孟昊指出,上半年部分景气赛道的龙头公司估值扩张到了历史高位,但非主流赛道的公司整体估值都有一定程度的收敛。站在当前时点看,市场依然存在投资机会,只是优质赛道的选股变得相对较难,接下来依然会在品牌消费品和新能源板块挖掘优质个股。

孟昊指出,一方面,消费品因短期数据偏弱,股价经历了一轮调整,接下来会长期跟踪一些格局比较好、需求稳定公司,在“相对舒服”的位置上逐步买入。另一方面,新能源车板块近半年涨幅较大,对格局非常清晰的产业链环节,在估值或市值空间没有出现明显泡沫前提下,仍然会坚定持有。另外也会阶段性地参与一些中短期供需错配带来的盈利弹性环节。此外,光伏也是一个长期成长确定的行业,后续在该板块调整过程中将会加大光伏产业的股票配置比例,主要配置环节在硅片、逆变器和胶膜等。

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