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银华食品饮料量化股票发起式A净值上涨3.02%

时间:2021-09-02 08:55:19 | 来源:新浪财经

银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布9月1日最新净值,上涨3.02%。

银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益128.33%,今年以来收益-9.19%,近一月收益0.98%,近一年收益6.07%,近三年收益150.61%。近一年,该基金排名同类928/1613。

基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600132重庆啤酒9.44%1467562905.04万600519贵州茅台8.75%130912692.43万000858五粮液8.70%898172675.56万600809山西汾酒8.63%592742655.48万000568泸州老窖8.60%1120962644.79万002304洋河股份4.16%617071278.57万600887伊利股份3.90%3255071198.84万002568百润股份3.62%1175911114.65万603345安井食品3.59%435221105.55万000596古井贡酒3.58%460171102.11万
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