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北交所开市在即,精选层个股普受提振,还有这一板块也将受益

时间:2021-11-01 17:23:01 | 来源:财联社

财联社(上海,编辑梓隆)讯,10月30日,北京证券交易所(北交所)正式发布与北交所上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引,这些业务规则将自2021年11月15日起正式实施。北交所上市制度规则基本确定且交易所开市在即,受消息振奋,今日北交所概念股开盘大幅拉升,截止午间收盘,板块涨幅逾2%,个股中,中关村、京投发展涨停,华邦健康涨逾8%,通鼎互联、精华制药、大北农、创元科技涨幅居前。

精选层平移北交所,投资可把握三条主线

北交所以现有的新三板精选层为基础组建,进一步提升服务中小企业的能力,打造服务创新型中小企业主阵地。据证监会此前9月发文公告指出,建设北京证券交易所的主要思路是,严格遵循《证券法》,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。

截止今日(11月1日),精选层共68只个股,今年以来股价实现正增长的占比达70%,截止今日午间收盘价,吉林碳谷今年以来涨幅逾5倍,贝特瑞、五新隧装涨幅逾3倍,长虹能源涨逾2倍,龙竹科技、丰光精密、德瑞锂电涨幅逾1倍,星辰科技、佳先股份、拾比佰、智新电子等股增幅居前。

国泰君安新股研究指出,北交所整体上市标准严格程度处于新三板其他层级个A股板块之间,对于市值要求较相对偏低,但对盈利能力要求相对较高。其更偏好中小企业中的佼佼者,即专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业,专注利基市场,先天具有高盈利、高ROE等特色。

具体标的选取策略方面,安信证券建议把握三条投资主线:

(1)成长型投资:北交所公司因前期在创新层有交易价格、流通股比例相对高两大特点,新股高估值的消化时间会较短。同时北交所行业中集中了大量处于生命周期中正好在成长期的公司,投资者可以更早参与到因此适合做成长型投资。

(2)产业链投资:北交所企业大部分往往是某一细分领域的龙头企业。视角拉远来看,其所在的细分行业往往是某一产业链的部分环节,在产业链景气度较高时,这部分细分行业龙头公司往往也会获得较好的成长。

(3)ESG等另类投资逻辑:ESG投资本身由于其本身关注财务指标之外的公司在环境、社会和公司治理方面的持续发展信息,北交所由于存在较长链条,非常适合此类另类投资。

券商板块三季报向好,北交所开市提供增量业绩

近期上市公司三季报陆续披露完毕,券商行业三季度业绩表现较好,据国盛证券数据显示,上市券商第三季度单季度合计净利润增速12.9%,前三季度累计增速22.9%,三季度净利润增速有所放缓,对总体净利润增速略有拖累。其中,第三季度头部券商整体维持较高的利润增速,中小券商增速分化。具体分业务看,第三季度上市券商经纪业务收入增速达45%,投行业务负增长明显。

自9月初宣布设立北交所以来,各项工作快速推进,近期相关政策与规章制度发布,表明北交所开市已指日可待。北交所的设立不仅仅给投资者带来利益回馈,也给券商板块带来新的业绩增速。

财信证券指出,北交所相关政策驱动下长期利好券商和创投企业,新三板业务在政策刺激下预计将呈现扩容趋势,券商投行、资管相关业务以及新三板交易佣金等市场空间将打开。另一方面,资本市场改革持续深化,发行定价机制正在逐步完善,压实中介责任,从源头上控制上市公司质量等改革举措继续深化。市场流动性方面,预计将保持合理充裕流动性,将有利于券商板块估值提升。

具体标的个股,中信建投证券研究指出:

一是具备财富管理核心竞争力的精品券商及相关机构,居民财富持续入市是今年证券业所面临的最大业务增量,此类机构有望通过基金代销、基金管理、境内外经纪等业务的发展,走出差异化的发展道路,实现较大的业绩弹性,对应标的东方财富(A)、广发证券(A/H)、兴业证券(A)、四川双马(A)、同花顺(A)。

二是头部券商,在培育航母级券商的政策导向下,头部券商在财富管理、衍生品交易、投行承销保荐等业务领域的长期成长性占优,且有望通过外延收购持续做大做强,对应标的华泰证券(A/H)、中金公司(H)。

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