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道达投资手记:全球股市调整 心态不必悲观

时间:2021-12-21 08:54:52 | 来源:每日经济新闻
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昨天A股收盘不久,震惊全网的消息是“直播一姐”薇娅偷逃税,被追缴并处罚款共计13.41亿元。该数字超过3000多家上市公司2020年的净利润。这也为我们投资提供了新思路,那就是新兴商业模式威力巨大,利润超乎想象,我们要积极关注这些新模式、新方向、新热点,如果有上市公司从事新的商业模式,肯定要关注起来,尽早了解研究,就有先人一步的机会。

就在大家场外吃瓜的时候,有两个话题登上了热搜,一个是“基金跌了”,一个是“新能源基金”。即便是不炒股的朋友,看到这两条消息也大概知道A股的情况了。

从消息面来说,昨天A股开盘还是有利好。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.8%,相较于此前的3.85%下调5个基点;5年期以上LPR为4.65%,保持不变。然而市场只维持了10分钟热度,之后就一路下行。

只调降了1年期的LPR,5年期的没变,目的是降低短期流动性的资金成本,帮助金融市场解决短期资金成本问题。至于更长期的,例如房贷利率,也没跟着降,对房贷影响不大,但对房企贷款还是有利好,所以昨天地产板块大涨。

调降短期LPR,在金融市场预期之内,短期对资产定价的影响有限,所以市场反应一般。

恒生科技指数昨天又创新低,跌3.2%,从高点下来已接近腰斩,对比2018年上证指数的走势,简直就是一个模子刻出来的。亚太市场这边跌完,欧洲股市开盘接力跌,德国DAX指数跌3%,英国富时100指数跌2%,欧洲斯托克50指数跌2%。

海外疫情扩散引发的不确定性,对市场风险偏好反复扰动。与此同时,英国加息后,美联储表态渐渐转向鹰派,中期海外货币政策收紧的确定性较大,海外权益市场风险加大。

映射到A股,避险情绪也很浓。大消费领涨具有明显的防御性,中药、种植业与林业、生物制品等都是大消费的范畴,最近很多消费细分领域都有表现。

盘面上,3000股下跌,百股涨停,体现出市场的极端化。对于这样的行情,达哥理解为年末资金风险偏好高,很多资金一年没赚多少钱,年底都“疯了”。

当然,面对普跌之下很多个股出现莫名其妙的大跌,达哥觉得这种调整很正常。

上证指数跌破了3630点附近的短期支撑位,眼下指数处在敏感位置,临近30日均线和60日均线,一轮震荡波段行情会很重视30日均线的支撑,而强势板块近期的调整,反而有利于更早见底止跌。

达哥还是那句话,大趋势还没有改变,心态不必悲观,行动上要讲科学,加减仓都要有足够的逻辑,箱体顶部有效突破以前不盲目加仓,箱体底部不有效跌破前也不宜大幅减仓。 (张道达)

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