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A股顺利收官,期待来年春季

时间:2022-01-01 08:26:22 | 来源:市场资讯

特约作者:国泰基金

今日A股顺利收官,全年成交额创新高。上证指数今日全天高位震荡,创业板指则高开低走。行业板块上,中药板块爆发,光伏、养殖、地产等持续造好,仅白酒、煤炭等少数板块表现低迷。截至收盘,上证指数报3639.78点,涨0.57%;深证成指报14857.35点,涨0.41%;创业板指报3322.67点,仅微跌0.12点。两市今日成交1.06万亿元,环比昨日略增。北向资金在年内最后一个交易日继续买买买,全天实际净买入45.73亿元,近5个交易日累计净买入超170亿元。2021年,外资坚定买入A股,12个月均保持净流入态势,共计加仓A股超4300亿元,同步刷新历史纪录,较上年净买入额翻了一番。

来源:Wind

光伏板块今日表现凶猛。盘面上,光伏50ETF(159864)开盘后直线拉升涨逾3%,随后全天维持高位震荡,最终收涨3.30%。

行业层面,12月以来,供给端上游硅料产能释放,而下游组件价格高位,在需求寡淡+组件厂开工低迷的情况下,硅料价格下跌至230元/kg上下。往明年1月看,民生证券认为:一方面,部分12月未完全并网的项目会推后至1月完成,对需求形成一定支撑;另一方面,随上游产能持续爬坡,硅料价格有望继续下行。预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面景气度提升。

政策层面,昨日国资委印发了《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知。《意见》明确央企要优化非化石能源布局,不断提高非化石能源业务占比,完善清洁能源装备制造产业链,支持清洁能源开发利用。在“十四五”期间央企的万元产值综合能耗下降15%,万元产值二氧化碳排放下降18%,同时可再生能源发电装机比重达50%以上。同时,对于央企2030年、2060年做好碳达峰、碳中和工作也做出了指导。

可以看到,行业上低谷期或已过去,春节前后光伏需求有望迎来提升;而政策上双碳目标当前,大力发展新能源仍是重点工作,利好产业中长期发展。感兴趣的投资者可以继续关注光伏50ETF(159864),也可通过碳中和50ETF(159861)一键布局整个新能源领域。

再来看一下今天发布的PMI数据。12月官方制造业PMI为50.3%,回升0.2个百分点;非制造业PMI 52.7%,回升0.4个百分点。华泰固收点评认为,主要有如下重点值得关注:一是制造业生产与新订单分处于枯荣线上下,反映供给约束缓解、需求依旧不足,“新订单-产成品库存”反映的经济动能指数走弱,制造业处在被动补库存阶段。二是原材料价格继续回落,制造业成本压力趋于缓解,但对外敞口风险大的企业供应链压力仍大。三是行业层面,中间品与消费类景气回升,服装、铁路船舶、汽车行业出现景气度趋势性改善。四是经济环比快速修复的阶段尚未到来。货币政策明年一季度仍在窗口期,降息预计在两会前落地、降准配合财政发债仍有空间;财政短期看点在于专项债聚力带动基建发力,房地产需求政策仍可能做调整。

在稳增长的政策预期之下,结合当前国内经济触底修复的趋势来看,明年的春季躁动行情仍然值得期待。可以考虑关注的方向包括:基本面改善的地产产业链,例如建材ETF(159745)、家电ETF(159996)等;景气度较高的成长板块,例如军工ETF(512660)、芯片ETF(512760)等;以及在躁动行情下往往率先发动并受益于整体行情的证券ETF(512880)。

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