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中金MSCI价值指数A净值下跌3.08%

时间:2022-01-26 08:48:47 | 来源:新浪财经

中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI价值指数A,代码006349)公布1月25日最新净值,下跌3.08%。

中金MSCI价值指数A成立于2019年1月25日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.34%,今年以来收益-2.96%,近一月收益-2.50%,近一年收益-5.42%,近三年收益20.34%。近一年,该基金排名同类709/1756。

基金经理为刘重晋。刘重晋自2020年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002714牧原股份4.00%1099458.66万601668中国建筑3.11%9130045.65万300498温氏股份2.98%2266043.64万000725京东方A2.97%8630043.58万600019宝钢股份2.31%4740033.94万600585海螺水泥2.14%780031.43万601166兴业银行1.96%1510028.75万600104上汽集团1.81%1290026.61万601390中国中铁1.72%4370025.3万600000浦发银行1.64%2820024.05万
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