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华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌3.13%

时间:2022-01-26 08:56:41 | 来源:新浪财经

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华泰柏瑞中证500ETF联接A,代码001214)公布1月25日最新净值,下跌3.13%。

华泰柏瑞中证500ETF联接A成立于2015年5月13日,业绩比较基准为95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-16.30%,今年以来收益-7.72%,近一月收益-6.74%,近一年收益7.38%,近三年收益80.12%。近一年,该基金排名同类291/1756。

基金经理为柳军。柳军自2015年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.3%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688099晶晨股份0.05%100013.02万600486扬农化工0.04%7009.18万688002睿创微纳0.03%9407.39万688088虹软科技0.02%10004.41万603000人民网0.02%27003.89万600862中航高科0.02%13004.65万600754锦江酒店0.02%7004.1万600566济川药业0.02%19005.38万600511国药股份0.02%13004.1万603893瑞芯微0.02%3004.11万
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