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无惧外围市场震荡,加仓新能源赛道

时间:2022-02-19 08:28:35 | 来源:e公司

【一周北上资金】无惧外围市场震荡,加仓新能源赛道

原创证券时报 毛军

本周,受俄乌局势紧张影响,全球市场出现震荡,避险情绪升温,前半周北上资金小幅净流出。不过外资对A股的看法越来越积极,本周高盛、汇丰、瑞信等多家国际知名投资机构纷纷唱多中国市场,北上资金在后半周又开始回流A股。

(本周北上资金净买入超亿元个股)

总体上,本周北上资金合计小幅净卖出24亿元。分市场看,继续呈现沪强深弱的格局,沪股通净买入逾31亿元,深股通则净卖出超55亿元。不过北上资金的交投意愿本周大幅降低,每日成交均低于千亿元,其中周三更是只成交775亿元,创近1年半来新低(剔除2021年6月28日因暴雨港交所延迟开市,北上资金仅交易半日)。

春节后,新能源赛道重回北上资金视线,本周净买入电气设备行业逾20亿元,为唯一净买入超20亿元的行业;新冠特效药获批进口注册,同时海外多个国家对出行管控措施放松,交通运输行业复苏预期空前强烈,北上资金本周也逆势加仓逾13亿元;汽车、休闲服务、轻工制造、银行本周也获得北上资金超亿元净买入。

自1月底A股成交跌破万亿后,交投持续低迷,本周两市成交再创近期新低,这令券商股承压,北上资金减持非银金融行业逾27亿元,为本周净卖出最多的行业;海外疫情确诊人数出现见顶的趋势,医药生物再度成为抛售重点,本周被北上资金净卖出近13亿元;建筑装饰、计算机、电子等行业本周也被北上资金净卖出超亿元。

春节后,新基建建设加速,推升硅片价格上涨。Wind数据显示,截至本周,多晶硅致密料从去年底230元/公斤上涨至241/公斤,涨幅为4.78%;硅片价格涨幅更大,单晶硅片从5.70元/片反弹至6.39元/片,涨幅高达12.11%。

光伏行业的高景气度,直接推升了相关上市公司的业绩。Wind数据显示,截至本周末,A股光伏设备行业共有18家公司发布2021年业绩预告,其中13家预增,占比超过七成,并且有8家净利润预计增长超100%。

光伏巨头隆基股份今年以来已连续2次上调硅片价格,本周北上资金斥资5.42亿元净买入隆基股份,每个交易日都在加仓,合计增持逾816万股,隆基股份本周也出现见底反弹的趋势。

阳光电源集光伏、风能、储能、氢能等多项新能源概念于一身,成为今年来北上资金最喜爱的个股。虽然阳光电源股价从去年10月见顶以来持续下跌,但北上资金近期逆势加仓,连续五周净买入,持仓由年初的1.56亿股增至目前1.88亿股,持仓连续创历史新高。

通威股份、明阳智能、天合光能、正泰电器等光伏概念股本周也获得北上资金加仓。另外,汇川技术、国电南瑞、璞泰来、东方电气等新能源概念股本周也获得北上资金超亿元净买入。

国泰君安预计,2022年全球新能源车、光伏等板块有望分别实现53%、40%的增速,景气依然十分强劲,在2022年宏观环境下难能可贵,有望持续超出市场预期。而相关个股调整的时间和空间均已十分充分,市场已积聚了足够的反击力量。

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