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银华沪深300指数(LOF)净值下跌3.12%

时间:2022-03-08 08:46:13 | 来源:新浪财经

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:银华沪深300指数(LOF),代码161811)公布3月7日最新净值,下跌3.12%。

银华沪深300指数(LOF)成立于2020年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益119.20%,今年以来收益-11.25%,近一月收益-5.25%,近一年收益-13.19%,近三年收益40.42%。近一年,该基金排名同类1244/1837。

基金经理为张凯,杨腾。张凯自2020年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.62%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.16%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.68%2485509.43万600036招商银行2.71%60589295.13万600887伊利股份2.47%64986269.43万300059东方财富2.42%71047263.66万300347泰格医药1.92%16344208.88万600809山西汾酒1.86%6421202.76万601166兴业银行1.84%105335200.56万002821凯莱英1.82%4545197.71万601318中国平安1.67%36030181.63万000568泸州老窖1.63%6974177.05万
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