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高瓴否认“亏损超300亿美元被清算”传闻,美股持仓约60亿美元

时间:2022-03-16 13:22:32 | 来源:界面新闻

记者 | 李京亚

3月15日下午,针对外界“高瓴因亏损超300亿美元被清算”传闻,高瓴相关人士回应称:“谣言,按照SEC最新公布的13f报表,我们美元基金在美股上的持仓一共60亿美元左右,不可能亏损达到300亿美元。”

高瓴的持仓一直是价值投资届的风向标,其美股持仓以互联网公司和医药企业为主。

一直以来,投资美股的高瓴主体是HHLR Advisors,高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。创始人张磊很少公开解释高瓴买入卖出股票的逻辑,但高瓴每次动作调整都会引来市场大量的关注。

2月14日,高瓴公布了美股持仓数据,HHLR Advisors截至2021年四季度末在美股市场共持有76只个股,持仓总市值约64.72亿美元(约合人民币411.4亿元),投资标的数量和持仓市值相较于三季度都有下降。

据高瓴官方数据显示,高瓴2021年年末的前十大重仓股为百济神州、On昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺和理想汽车,这前十大持仓标的占比71.2%。百济神州为高瓴第一大持仓,占据组合的22.91%,这是百济神州连续4个季度位居HHLR第一重仓。之前高瓴在美股的第一大重仓股是视频通讯公司Zoom。

在第四季度,高瓴的调整更多集中在电商和新能源汽车领域,尤其对后者的调整尺度更大。电商方面,四季度高瓴新建仓了美国电商亚马逊,增持了东南亚电商Sea,减持90%拼多多,清仓了阿里。新能源汽车方面,高瓴增持了小鹏和理想,减持了蔚来。

截至3月13日,高瓴的新晋动作包括减仓了B站、拼多多、万国数据、蔚来、阿里以及优步,加仓了理想汽车。理想汽车本季度首次进入了高瓴美股持仓的十大重仓股之列,而蔚来最新收盘价较高瓴的投资成本已腰斩。

近几个季度,高瓴在中概股方面对互联网企业持仓数量要少于生物医药。

高瓴去年对生物医药方面投资力度很大。四季度,高瓴持有29家生物医药企业,数量和市值位居全行业第一。此前在第三季度末,百济神州、传奇生物和天境生物是高瓴的前三大仓位。具体到细分赛道,高瓴对基因测序和合成生物的兴趣较大。

值得一提的是,高瓴也是SPAC圈(Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司)的深度玩家,其目前共持有三家SPAC公司:MAAC、LEAP和投资过阿里、Spotify和Slack的DGNR,合计持股市值近800万美元。

此外,高瓴投资标的中相对薄弱的新信息技术和热门资产环节,在四季度有所加强。四季度,高瓴增持了53%的云计算公司CRM,新建仓了云计算公司ENFN。在A股市场则加仓了云服务企业用友网络。高瓴新建仓了一家专注于投资管理行业的SaaS提供商Enfusion,持股量498万股,持仓市值超过1亿美元。

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