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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A净值下跌4.25%

时间:2022-05-25 08:47:14 | 来源:新浪财经

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得生物科技指数(LOF)A,代码161122)公布5月24日最新净值,下跌4.25%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A成立于2020年12月3日,业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.92%,今年以来收益-22.72%,近一月收益-2.43%,近一年收益-37.26%,近三年收益59.91%。近一年,该基金排名同类1847/1933。

基金经理为张湛。张湛自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.17%10380411.17亿300122智飞生物9.60%7981541.1亿300142沃森生物7.47%15624668573.25万300347泰格医药4.91%5233065630.77万000661长春高新4.73%3230125421.76万300896爱美客3.57%863004099.25万300601康泰生物3.34%4112773835.16万603392万泰生物2.93%1210723365.8万300759康龙化成2.71%2634003108.12万688180君实生物2.62%3449153007.31万
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