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博道基金34只权益年内仅1只正收益 最高跌幅22.9%

时间:2022-07-29 08:25:31 | 来源:市场资讯

中国经济网北京7月29日讯(记者李荣康博)不同于私募,公募可以公开宣传,有助于扩大公司影响力,募资渠道也更加广泛。因此,近年来,私募机构转型公募时有发生。那么,私募转型公募后,这些公司的表现如何呢?

据新华财经,数据显示,年初以来截至7月26日,6家“私转公”基金公司的主动权益型产品规模加权收益率约-11.94%。其中,博道基金管理有限公司(简称:博道基金)规模加权收益率为-12.24%。

中国经济网记者注意到,博道基金旗下全部为权益类基金,没有固收类产品。据同花顺数据,博道基金旗下共有37只基金(各类份额分开计算,下同),剔除今年内新成立的博道盛兴一年持有期混合和博道研究恒选混合A、C后,34只能够取得可比业绩的基金中,截至2022年7月27日,仅有博道安远6个月定开混合今年来录得正收益,该基金涨幅3.73%。

截至2022年7月27日,33只年内净值下跌的基金中,最低跌幅3.10%,最大跌幅22.91%,其中有22只基金跌幅超过10%。包括4只指数型基金,分别是博道中证500增强A、博道中证500增强C、博道沪深300增强A、博道沪深300增强C,这4只指数型基金今年来也均下跌10%以上。

博道睿见一年持有期混合是博道基金旗下唯一跌幅超过20%的基金,该基金成立于2020年12月8日,买入确认后锁定期12个月。截至2022年7月27日,其成立来收益率为-16.38%,累计净值为0.8362元。

分季度来看,博道睿见一年持有期混合的主要下跌区间集中在今年一季度,单季跌幅达22.52%,远超同期同类基金平均跌幅及沪深300指数跌幅。

截至今年一季度末,博道睿见一年持有期混合股票资产占基金总资产的比例达93.01%。其前十大重仓股分别是艾为电子、美团、兆易创新、顺丰控股、腾讯控股、博雅生物、贵州茅台、金山办公、思瑞浦、舜宇光学科技。

进入二季度,基金经理进行了一定的调仓,对顺丰控股加仓使之上升至第一大重仓股,美团依旧位列第二大重仓股,腾讯控股、兆易创新、金山办公、思瑞浦、艾为电子仍然在前十大重仓股行列,另外三只重仓股则变更为中微公司、韵达股份、卫宁健康。

博道睿见一年持有期混合成立至今一直由基金经理史伟独立管理,且在此期间史伟不存在一拖多现象。不过,其任职回报仅-16.38%。

资料显示,史伟2001年9月至2002年12月担任东方证券股份有限公司研究员,2003年1月至2008年3月担任华宝兴业基金管理有限公司研究员、基金经理,2008年4月至2013年6月先后担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、权益投资部副总经理,2013年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级合伙人、股票投资总监。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任副总经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理。

博道基金旗下基金年内业绩一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年6月30日)数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年6月30日)
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