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泰康港股通大消费指数A净值下跌3.35%

时间:2022-08-11 08:28:33 | 来源:新浪财经

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布8月10日最新净值,下跌3.35%。

泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.33%,今年以来收益-14.29%,近一月收益-10.39%,近一年收益-27.73%,近三年收益21.68%。近一年,该基金排名同类1940/2137。

基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W12.89%721001197.42万02269药明生物7.01%106000650.87万01211比亚迪股份6.51%22500604.19万02331李宁4.42%66000410.34万02015理想汽车-W4.39%31200407.97万09633农夫山泉3.68%88600341.34万09868小鹏汽车-W3.51%30200326.45万00669创科实业3.47%46000321.99万02020安踏体育3.04%34200281.95万02319蒙牛乳业2.88%80000267.85万
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