热门赛道全线爆发，两市成交跌破万亿，透露什么信号？主力最新路线图曝光，48亿资金出逃周期龙头

原创郭洁

9月收官日，两市成交额跌破万亿，主力资金近日动向揭秘。

9月的最后一个交易日，A股表现得相当给力，沪深两市红盘收官，两市3771股收涨，624股收跌。盘面上，鸿蒙概念、有机硅等多板块持续活跃，化工、煤炭等周期股持续回暖，电力板块再掀涨停潮，热门赛道锂电池、光伏、半导体芯片午后走强，仅银行、证券、贵金属板块飘绿。

两市成交跌破万亿

自今年7月21日以来，沪深两市成交额连续49个交易日突破万亿，打破了历史上最长纪录——连续43个交易日。今天，两市成交额跌破万亿。成交额有所滑落主要是由于节前效应，叠加市场热点匮乏。

事实上，7月以来，随着市场换手率的提升，各板块和热点概念加速切换，食品饮料及医药等消费板块的成交额达到高点后有所降温，化工及有色金属板块中与新能源相关的细分板块成交额快速上升。安信证券认为，在破万亿成交额的背后，贡献度最大的仍为成长板块，其中新能源仍是资金坚守的方向。但成长内部也呈现出明显的扩散趋势，即从电子往军工、机械方向的扩散，以及新能源内部往上游材料及下游电力运营方向的延伸；对于周期而言，市场对传统周期中煤炭、钢铁、铜的关注度确有提升，但成交额贡献仍较小。

中金公司认为，A股换手率具有均值回归特征，历史换手率均值可能是一个良好的参考基准，A股经历近期上涨后最新的自由流通市值约为40.2万亿元，以2.57%的历史换手率均值所计算的理论成交额已突破1万亿元，因此近期连续49个交易日成交额突破万亿元可能是正常现象，虽然近期市场成交活跃，但相比情绪过热仍有距离。如果后续市场成交额进一步上升至单日2万亿元（或持续高于1.8万亿元）可能相对值得警惕。

9月份收官，最牛股股价翻近3倍

9月份，有4股涨幅超100%，分别是广宇发展、千味央厨、大金重工和闽东电力。其中主营房地产开发与销售的广宇发展的涨幅最高，月内累计上涨227.14%。地产股近期的股价表现差强人意，多股跌幅明显。同样是地产概念股，广宇发展却收获巨大涨幅，这与其宣布抛弃地产业务、拥抱新能源业务的消息有直接关系。

闽东电力今日再次收获涨停，股价实现5连板。公司是锂电池、水电、宁德时代等概念热股。消息面上，针对“拉闸限电”国家发改委有了回应，发改委表示，今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，有可能超过今年夏季和去年冬季峰值。

对于电力股的行情，市场观点认为，近期这轮电力股行情源于政策利好，但不是单纯的“炒概念、超预期”，而是对相关上市公司的业绩有着直接的利好影响。

相比之下，9月份中，世联行、鹏欣资源、中国电研的股价在整个A股中跌幅位居前三位，均超过40%。

消费股重获资金关注

本周四个交易日内，主力净流出1651.93亿元。化工板块的主力资金流出最多，净流出267.87亿元；有色金属连续3周净流出，本周再度净流出224.64亿元，规模仅次于化工。仅有3个申万行业在本周实现正流入，受节假日影响，食品饮料板块再次成为资金的心头好，净流入幅度居首，本周累计净流入55.5亿元。

除去近一月上市的次新股，22股主力净流出逾10亿元。中远海控净流出额居首，遭到48.37亿元主力资金抛售。江特电机、中国船舶、云天化、五矿稀土、包钢股份和中国电建等股的净流出逾10亿元，且股价本周跌超10%。

5股加仓力度逾10亿元，均为消费类股票，分别为五粮液、宁德时代、贵州茅台、泸州老窖和片仔癀。

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