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国盛证券:11月金股组合盈利6.06% 12月荐股名单出炉

时间:2021-12-02 13:22:50 | 来源:新浪财经

12月,国盛证券推荐的金股为:天华超净、明泰铝业、卫星化学、东珠生态、亿纬锂能、捷昌驱动、湘电股份、苏泊尔、泸州老窖、邮储银行、宁波银行。

【金股复盘】今年11月,国盛证券推荐的金股组合收益率6.06%,在26家券商中排第14名,收益率最高的3只股票分别为安科瑞、杭可科技、国轩高科,月涨幅分别为36.25%、18.98%、12.94%。报告详见《券商11月金股组合"战绩":东兴证券12.16%夺冠 华安最差》。

以下为国盛证券12月的金股报告:

12月策略配置建议:疫情新变种的复盘与应对

过去几轮疫情周期,如何作用于股市?通过内外疫情周期的复盘,我们进一步总结出如下几点规律性特征:1)国内外疫情小周期存在较大差异,且二者之间的关联性较低;2)21年以来,疫情周期主要影响的是资产比价以及股市风格,而对资产绝对价格的影响较为有限;3)就A股风格来看,更多是受到国内疫情小周期的影响,每轮国内疫情扩散都伴随成长-价值、高估值-低估值相对跑赢;而在确诊数量下降之后出现逆转;4)就全球市场而言,成长-价值、科技-能源的比价同样与全球疫情周期高度相关。

本轮疫情新变种的情景分析与应对。就本轮疫情未来的走向,我们分乐观-中性-悲观三种情景展开讨论:1、乐观情形下,新毒株变异可控,现有疫苗仍具防控力,传播渠道得到控制,市场恐慌情绪将迅速消除;2、中性情形下,参照德尔塔病毒经验,本次新型变异病毒或加剧疫情持续时间与新增病例峰值、导致全球封锁时间再度延长,全球复苏预期以及风险资产价格,在短期不可避免受到冲击;3、悲观的情形,是重现20年一季度疫情大扩散,西方国家群体免疫落空,实体经济停摆、金融避险情绪快速升温,不排除风险资产暴跌后出现准流动性危机(最悲观情形)的可能。

核心结论与策略建议:短期内风险资产冲击难以避免,且原油下跌降低通胀预期,但对于国内市场而言,内外疫情独立、外围供应链阻塞、流动性拐点的推后,都使得A股将继续“以我为主”,围绕三条主线布局:1)短期线下消费与出行链或受情绪冲击,但A股的核心矛盾在内而不在外,稳增长发力以及货币、信用双稳趋势下,中期内继续看好价值股修复,大消费推荐食品饮料、消费者服务,低估值关注银行、国企开发商和电力运营;2)新基建发力方向,首推新能源基建:风光、储能、特高压;3)上游成本反转的汽车零部件、机械,以及独立主线军工。

12月金股组合

天华超净:氢氧化锂产能持续扩张,资源端绑定Manono&渠道端绑定宁德时代,把握增长确定性。

明泰铝业:“能耗双控”管控持续,再生铝产线积极布产,原料端成本结余可期。

卫星化学:乙烯及新材料项目投产打开成长空间,利润中枢再上新台阶。

东珠生态:稳健成长型生态园林优质龙头,林业碳汇业务极具潜力。

亿纬锂能:大圆柱核心标的,技术布局领先,产能扩展快,成长空间大。

捷昌驱动:线性驱动系统龙头,下游需求加速回暖。

湘电股份:全电推舰船、电磁发射是海军装备升级的支点。

苏泊尔:传统厨房小电龙头,业绩确定性较强,组织架构调整和渠道体系改革贡献新看点。

泸州老窖:全年回款目标完成无虞,股权激励激发内生动力。

邮储银行:具有“成长性”的国有大行,新管理层上任+市场化机制推进,带来更多空间。

宁波银行:配股落地,短期无风险,未来高成长可持续。

风险提示:1、疫情发展失控;2、经济大幅衰退;3、政策超预期变化。

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