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但斌多只产品跌破0.8元,超千只私募基金拉响警报,大佬直言:别怕下跌

时间:2022-02-11 19:23:30 | 来源:上海证券报

但斌多只产品跌破0.8元,超千只私募基金拉响警报,百亿大佬直言:别怕下跌……

A股开年以来的波动加剧,私募业绩颇为惨淡,百亿级私募大佬也不例外。

私募排排网数据显示,截至1月底,超1200只私募基金产品净值跌至0.8元以下,其中超300只净值跌至0.7元以下。从百亿级私募的表现来看,据朝阳永续基金研究平台统计,今年以来近九成百亿级私募亏损,私募大佬但斌管理的多只产品在1月底净值甚至跌至0.7元附近。

对此,多位头部私募直言,当前时点无需过度悲观,A股后续大概率迎来独立修复行情。百亿级私募趣时资产更是发布文章称:“别怕下跌,随着A股的快速回调,有望迎来布局的良好时机。”

百亿级私募业绩惨淡

开年以来A股的调整,使得百亿级私募业绩惨淡。

朝阳永续基金研究平台数据显示,截至2月10日,104家披露业绩的百亿级私募今年以来平均回撤为5.55%,负收益百亿级私募占比高达89%。具体来看,1月59家百亿级私募跌幅超5%,14家跌幅超10%,而最大跌幅接近16%,其中多为去年业绩领先的百亿级私募。

沪上一位私募研究员分析称:“今年以来,去年热门的成长股高位回撤,成长风格表现持续弱于价值风格,使得创业板指、科创50指数等赛道股含量更高的指数跌幅靠前,而去年业绩表现亮眼的私募大多重点布局了高景气赛道,因此跌幅居前符合预期。”

超千只私募基金“亮红灯”

值得注意的是,不仅百亿级私募今年以来整体亏损,在市场震荡调整过程中,越来越多的私募基金亮起了“红灯”。

第三方平台数据显示,截至1月28日,东方港湾旗下超20只产品净值跌破0.8元,部分产品净值更是跌至0.7元以下,其中大部分产品成立于2021年一季度,由但斌担任基金经理。

另外,私募排排网数据显示,截至1月底,1259只股票策略私募基金净值跌破0.8元,其中更有超500只基金净值跌至0.7元以下。

“部分私募管理人在渠道发产品时,会根据渠道要求设置预警线和清盘线,合同规定一旦产品净值跌到0.8元或0.7元以下,私募管理人就要采取一定的止损操作。市场目前一部分担忧来自于很多私募基金可能会进行被动的减仓操作,不过从信心指数和市场环境来看,大量私募产品触及预警线的影响整体可控,私募管理人会通过加仓跟投、自购等方式对冲部分冲击。而且很多经历过2018年行情的百亿级私募一般不会给产品设置预警和止损线,所以有预警线或止损线的产品规模不会太大。”北京一位百亿级私募人士透露。

头部机构并不悲观

记者采访获悉,头部机构目前并不悲观,而且私募整体信心指数也有所提升。

百亿级私募趣时资产近日在公众号发布文章称,别怕下跌,节前一周A股融资买入额占比回落至6%,处于2015年底以来的新低。而融资买入额体现了市场的风险偏好,当前“融资买入额占比”已经低于过去几年重要的底部(如2018年底、2019年年中、2020年春节后)。从历史看,风险偏好降至冰点时,市场往往处于底部区域,历史虽然不会简单的重复,但总会押着相似的韵脚。

清和泉投资也直言,2022年市场不具备熊市特征,下跌之后无需悲观。复盘历史可发现,过往熊市的条件在于高估值和持续收缩的流动性,而当前国内宏观环境并不满足,不仅市场整体估值不高,市场流动性也不具备持续的收缩预期。总体来看,2022年中国经济系统性风险较小(得益于过去几年的去杠杆和化风险措施),当前货币政策具有空间且以我为主,汇率也较为强势,所以A股后续大概率迎来独立修复行情。

私募排排网最新报告数据显示,2022年2月,融智•中国对冲基金经理A股信心指数为117.7,相较2022年1月环比提升0.24%,私募基金经理信心指数继2021年11月后再创新高。

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