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科创板锂电股迎机构密集调研:四公司接待量破百 三元正极环节最吃香

时间:2022-03-01 17:22:51 | 来源:财联社

《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,科创板公司锂电板块在2月份迎来了密集调研。据《科创板日报》统计,该月,12家科创板公司接待的机构数超百家,其中4家为锂电池板块的公司。

按照接待数量从多到少排序,分别为容百科技、孚能科技、长远锂科、利元亨,其中容百科技、长远锂科都是锂电正极材料供应商,科创板同为正极材料供应商的振华新材也在2月接受了29家机构的调研。

从行情上看,锂电池板块近期持续活跃。春节后至今,A股锂电池指数涨超8个点。从近期领涨的标的上看,资金主要聚焦在锂矿股,正极材料表现也较强,容百科技已收获周线两连阳,振华新材今日创历史新高。

机构最关心:正极材料供应商该如何降本

相较于锂电池、锂电设备,锂电正极材料供应商显然让机构更感兴趣,“如何降本”成了机构对该类公司的共同关注点。

对于锂电公司来说,降低生产成本的方法无外乎4种:改进技术、减少钴等高价金属的使用、把控上游原材料、回收材料循环利用,机构也倾向于围绕上述要点发问。

对于容百科技,机构着重询问了其在电池回收、上游原材料方面的布局情况。该公司表示,(动力电池)回收是其非常看好的市场,会着重去跟踪和评估海内外的布局情况。目前,公司维持较高的前驱体自供率(约30%)。通过印尼镍资源项目布局镍资源仅仅公司向上游延伸供应链的开始,后续还会通过战略合作、投资参股方式,提升原材料战略供应占比。

另外,容百科技称其采取“背靠背”计价模式,上游原材料价格会传导到下游,因此原材料价格波动不会引起毛利率大幅波动。

长远锂科也被问及前驱体的自供比例。该公司透露,目前拥有3万吨/年前驱体产能,前驱体自供比例较高。但随着今年部分三元正极材料产能的释放,前驱体自供比例相对会有所下降。

另有锂电池、锂电设备类公司获关注

孚能科技、利元亨也在2月被机构踏破门槛,分别有140家、110家机构来访。前者是国内三元软包电池龙头,深度绑定戴姆勒,后者是位列锂电设备第一梯队。产能情况外,机构对这两家公司的关注点略有不同。

孚能科技被问及产品调价机制、原材料保障、技术积累等问题。该公司表示,将综合结算周期、预付款情况等情况考虑,对采购量较小的客户采取确定的价格,部分客户采取联动的价格机制。该公司也透露了进一步布局上游的意图,“(公司在原材料保障上的)布局不仅包括上游供应商,也包括供应商的上游。同时,也会对和供应商合作扩产进行考量。”另外,公司在CTC、CTP、材料体系迭代方面均有技术储备,800V高电压产品将在2022年9月装车。

利元亨则被问到未来投资规划。该公司坦言,按目前国内锂电行业发展势头来看,新能源行业还是处于高速成长的时间段,而对于海外市场而言,当下国际的新能源浪潮发展势头正猛,新能源汽车市场的销量数据仍然大幅度超预期。所以结合海内外情况,新能源行业未来五年肯定还是处于稳步发展的状态,因此利元亨当下重心还是会先放在新能源这块领域。

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