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巨丰投顾:防御板块走强 谁是当前A股做多的主线?

时间:2022-03-29 16:24:10 | 来源:巨丰投顾

观点:连续四个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MLF以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,市场迎来技术性的回调,回调中防御性板块整体走强,短期多方担忧下仍有反复。不过,政策托底以及情绪整体回升下,逢低仍可进行低吸以及战略性配置。

海外以及亚太市场表现良好下,今日沪深两市的走低还是比较蹊跷的。上午两市小幅高开,开盘后一度上行,但随即冲高回落。午后成长股走低下,一度迎来跳水,全天于昨日收盘附近震荡后,尾盘翻绿并连续走低。盘面上,农林牧渔领涨,煤炭、医药生物以及国防军工以及化工、银行等板块表现良好,而其他多数板块走低,电子板块大跌,房地产、轻工制造以及建筑装饰、机械设备等跌幅居前。

全天看,农业以及医药股的表现下,防御性板块再度崛起。而苹果概念的大跌下,成长股盘中整体受挫。在经历了昨日的回调之后,市场已经回补了此前跳空的缺口,对于反弹来说,几乎是消除了一大疑虑。不过,在此前的反弹中,市场暴露出的还是增量的不济,也就是说没有增量资金的提振,这里反弹想要纵深发展,还是比较困难的。

不过,经历了此前的连续调整以及近期的超跌反弹后,短期市场还是不用过于悲观的。总体看好这里的超跌反弹以及修复性行情,在震荡中也是可以继续考虑低吸以及战略性配置的时机。

阶段配置的过程中,还是要紧跟市场的主线。3月下旬市场回升以来,实际上没有明显的主线,而勉强说的话,“稳”就是当前绝对的主线。这个主线主要体现在低估值以及业绩增长方面。一方面,市场阶段企稳下,一些低估值的板块阶段表现,整体走势强于指数,比如我们看到的金融以及地产等;另一方面,一些此前超跌但业绩增长良好的品种,在近期整体表现也略强于市场。而其他板块方面,都是小幅的轮动,除了部分政策提振的板块有所表现外,其余均没有持续性。

当然,短期我们还需要留意的是,目前宏观经济增长压力依然较大,短期全国疫情又在持续,对市场情绪还是有影响。所以,这里超跌反弹以及阶段的修复性行情可期,在技术性调整的过程中,仍可逢低低吸以及战略配置,但总体还是需要保持仓位,耐心等待市场相对稳定后再做新的定夺。

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