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【每周视点】震荡市均衡配置行业

时间:2021-02-08 14:22:13 | 来源:农银汇理资讯

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全球市场资讯

(2.1-2.7)

国际

1.   全球疫苗接种破亿剂

截至2月4日,全球疫苗接种1.2亿剂。其中,美国接种量最高为3520万剂;中国次之,为3120万剂,二者占全球总接种剂量的56%。

2.   美国会通过2021年预算决议

2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议,将2021财年赤字规模提高了18889亿美元,相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。

3.   原油价格回暖

截至2月4日,OPEC一揽子原油价格为58.25美元/桶,创近一年来新高,周涨幅为7.16%,月涨幅为13.44%,季涨幅为49.02%。WTI原油期货结算价56.23美元/桶,当周上涨7.43%。

国内

1.   新三板终止挂牌细则出炉

全国股转公司制定《终止挂牌实施细则》并向社会公开征求意见。《细则》创新性地提出“搭建终止挂牌专区”为此类公司提供股份转让和信息披露服务。

2.   深交所主板和中小板将合并

2月5日,证监会宣布批准深交所主板和中小板合并,中国的资本市场再次迎来了历史性变革。本次合并工作主要解决深市主板与中小板趋同的问题。

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农银汇理观点

股票市场

上周上证指数上涨0.38%,沪深300上涨2.46%。

震荡市格局下,建议均衡配置行业。

2021年经济企稳回升但高度可能有限,流动性环境紧平衡但不急转弯,预计市场方向震荡走平,系统性调整前行情分化可能是持续性的,抱团的阶段性瓦解需要等待市场的明显回调。

2021年可能不再是单纯的景气赛道趋势增强,偏向于中上游及成本部门的周期、金融均衡配置将是兼具确定性与安全边际的更优解,重点关注化工、有色、银行等周期及金融板块。

债券市场

近期经济数据由于春节错位和疫情影响,同比涨幅较高,基数原因导致的经济高增和社融回落,对市场影响暂为中性。

上周货币政策进一步宽松预期落空,长端利率重归上行,10年期国债阶段顶点从3.0%抬升至3.1%。短期对债市保持谨慎。

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