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鑫元价值精选混合C净值下跌3.83%

时间:2021-03-05 09:35:46 | 来源:新浪财经

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:鑫元价值精选混合C,代码005494)公布3月4日最新净值,下跌3.83%。

鑫元价值精选混合C成立于2018年1月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益18.80%,今年以来收益-0.13%,近一月收益-5.16%,近一年收益14.57%,近三年收益18.62%。近一年,该基金排名同类2529/3254。

基金经理为丁玥,赵慧。丁玥自2017年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.8%;赵慧自2018年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.77%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股6.82%10000474.68万300750宁德时代6.56%13000456.44万601318中国平安3.75%30000260.94万600519贵州茅台3.73%1300259.74万000651格力电器3.56%40000247.76万002475立讯精密3.23%40000224.48万600570恒生电子3.02%20000209.8万002285世联行2.83%400000196.8万06030中信证券2.75%130000191.25万00388香港交易所2.57%5000178.85万
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