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大成国家安全主题灵活配置混合净值下跌3.25%

时间:2021-07-02 08:25:33 | 来源:新浪财经

大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合,代码002567)公布7月1日最新净值,下跌3.25%。

大成国家安全主题灵活配置混合成立于2016年5月4日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益60.60%,今年以来收益0.19%,近一月收益-0.93%,近一年收益18.87%,近三年收益75.52%。近一年,该基金排名同类2312/3503。

基金经理为李林益。李林益自2020年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.59%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300726宏达电子8.69%29100204.37万600399抚顺特钢8.40%150900197.68万603308应流股份7.79%69600183.26万300593新雷能7.76%45000182.52万002179中航光电7.76%27000182.52万688122西部超导7.67%35685180.42万600862中航高科7.46%68500175.5万688157松井股份7.46%20503175.55万300699光威复材6.07%20600142.8万002414高德红外6.03%39600141.81万
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