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易方达沪深300非银ETF净值下跌3.23%

时间:2021-07-03 08:26:32 | 来源:新浪财经

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达沪深300非银ETF,代码512070)公布7月2日最新净值,下跌3.23%。

易方达沪深300非银ETF成立于2014年6月26日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。该基金成立以来收益117.17%,今年以来收益-17.47%,近一月收益-7.43%,近一年收益-6.52%,近三年收益36.64%。近一年,该基金排名同类1521/1556。

基金经理为余海燕。余海燕自2014年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安33.85%120332629.47亿600030中信证券8.08%94612272.26亿300059东方财富7.46%76532022.09亿601601中国太保5.14%37998841.44亿601688华泰证券3.96%65389231.11亿600837海通证券3.39%85724629489.72万601211国泰君安2.90%49999108119.85万600999招商证券2.89%41203968096.58万601628中国人寿2.11%18524145894.38万000776广发证券1.84%32893755154.45万
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