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交银启汇混合净值下跌4.02%

时间:2021-07-03 08:42:18 | 来源:新浪财经

交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合,代码009618)公布7月2日最新净值,下跌4.02%。

交银启汇混合成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益26.26%,今年以来收益7.04%,近一月收益-1.69%。

基金经理为楼慧源。楼慧源自2020年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德8.77%25722093.61亿600519贵州茅台8.67%1774893.57亿002493荣盛石化7.61%116127733.13亿00700腾讯控股7.04%5619382.9亿002415海康威视5.64%41509322.32亿002271东方雨虹3.95%31791331.63亿300760迈瑞医疗3.35%3451001.38亿000858五粮液3.19%4898591.31亿300124汇川技术3.02%14531901.24亿02020安踏体育2.92%11209601.2亿
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