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恒生前海港股通精选混合净值下跌3.15%

时间:2021-07-03 08:55:13 | 来源:新浪财经

恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(简称:恒生前海港股通精选混合,代码006537)公布7月2日最新净值,下跌3.15%。

恒生前海港股通精选混合成立于2019年9月18日,业绩比较基准为恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益33.23%,今年以来收益3.50%,近一月收益-0.71%,近一年收益28.71%。近一年,该基金排名同类1509/3603。

基金经理为江俊晨。江俊晨自2020年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.99%423002180.82万03690美团-W7.96%862002172.5万01810小米集团-W7.23%9072001974.07万02382舜宇光学科技6.01%1095001639.98万02020安踏体育5.14%1310001403.93万02331李宁5.00%3195001363.63万02269药明生物4.93%1635001345.28万00291华润啤酒4.83%2560001318.66万02319蒙牛乳业4.57%3320001248.65万02013微盟集团4.24%7880001157.57万
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