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华润元大富时中国A50指数A净值下跌3.28%

时间:2021-07-03 09:13:31 | 来源:新浪财经

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数A,代码000835)公布7月2日最新净值,下跌3.28%。

华润元大富时中国A50指数A成立于2014年11月20日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益202.28%,今年以来收益1.84%,近一月收益-4.09%,近一年收益33.75%,近三年收益98.22%。近一年,该基金排名同类417/1556。

基金经理为李武群,胡永杰。李武群自2017年8月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.03%;胡永杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安11.44%4469053517.14万600519贵州茅台11.11%170003415.3万600036招商银行7.24%4354002224.89万000858五粮液5.17%593001589.12万601166兴业银行4.15%5300001276.77万601888中国中免2.97%29800912.12万600276恒瑞医药2.80%93471860.77万600030中信证券2.50%322100769.5万600887伊利股份2.48%190300761.77万601939建设银行2.46%1029300756.54万
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