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工银瑞信深证100ETF净值下跌3.22%

时间:2021-07-27 08:41:39 | 来源:新浪财经

工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信深证100ETF,代码159970)公布7月26日最新净值,下跌3.22%。

工银瑞信深证100ETF成立于2019年12月19日,业绩比较基准为深证100指数收益率。该基金成立以来收益45.89%,今年以来收益-0.70%,近一月收益-4.07%,近一年收益18.30%。近一年,该基金排名同类675/1575。

基金经理为赵栩。赵栩自2019年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.97%6000320.88万000858五粮液6.41%9900294.91万000333美的集团4.14%26685190.45万300059东方财富3.08%43160141.52万002415海康威视3.07%21900141.26万000651格力电器2.92%25816134.5万002475立讯精密2.42%24169111.18万002594比亚迪2.40%4400110.44万300760迈瑞医疗2.40%2300110.41万000001平安银行2.27%46100104.28万
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