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嘉实富时中国A50ETF联接C净值下跌4.14%

时间:2021-07-27 09:19:21 | 来源:新浪财经

嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实富时中国A50ETF联接C,代码005229)公布7月26日最新净值,下跌4.14%。

嘉实富时中国A50ETF联接C成立于2018年2月5日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益32.96%,今年以来收益-9.12%,近一月收益-9.57%,近一年收益9.45%,近三年收益51.70%。近一年,该基金排名同类1140/1575。

基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.20%10020.57万000858五粮液0.20%70020.85万600036招商银行0.18%340018.42万601318中国平安0.16%260016.71万000001平安银行0.08%36008.14万601166兴业银行0.08%40008.22万300059东方财富0.08%25608.39万601012隆基股份0.07%7606.75万002594比亚迪0.07%3007.53万000002万科A0.06%28006.67万
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