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交银数据产业灵活配置混合净值下跌3.12%

时间:2021-07-28 08:34:46 | 来源:新浪财经

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银数据产业灵活配置混合,代码519773)公布7月27日最新净值,下跌3.12%。

交银数据产业灵活配置混合成立于2016年8月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益123.50%,今年以来收益8.44%,近一月收益2.43%,近一年收益20.68%,近三年收益182.91%。近一年,该基金排名同类1305/3580。

基金经理为田彧龙。田彧龙自2019年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益168.63%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002049紫光国微7.21%8652611.33亿300413芒果超媒7.19%19396831.33亿603517绝味食品7.18%15754711.33亿002271东方雨虹6.46%21599571.19亿600845宝信软件5.89%21413021.09亿688188柏楚电子5.62%2385341.04亿002371北方华创4.14%2757607649.03万300760迈瑞医疗3.12%1200615763.53万002050三花智控3.00%23115505543.1万000009中国宝安2.94%29769235438.84万
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