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华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌3.21%

时间:2021-07-28 08:45:06 | 来源:新浪财经

华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)(简称:华夏上证50AH优选指数(LOF)A,代码501050)公布7月27日最新净值,下跌3.21%。

华夏上证50AH优选指数(LOF)A成立于2016年10月27日,业绩比较基准为上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益47.70%,今年以来收益-9.77%,近一月收益-10.70%,近一年收益1.44%,近三年收益28.88%。近一年,该基金排名同类1291/1579。

基金经理为荣膺。荣膺自2016年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.7%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台14.67%1292462.66亿02318中国平安8.16%23365001.48亿600036招商银行7.62%25463001.38亿601012隆基股份4.37%8907777913.66万600276恒瑞医药3.46%9212606261.8万601166兴业银行3.39%29916006147.74万601888中国中免3.33%2008096026.28万02359药明康德3.24%3886095862.4万600887伊利股份2.54%12514084608.94万06030中信证券2.36%26400004279.15万
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