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创金合信港股通大消费精选股票C净值下跌5.96%

时间:2021-07-28 09:17:54 | 来源:新浪财经

创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信港股通大消费精选股票C,代码009734)公布7月27日最新净值,下跌5.96%。

创金合信港股通大消费精选股票C成立于2020年8月27日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-15.44%,今年以来收益-17.89%,近一月收益-20.08%。

基金经理为胡尧盛。胡尧盛自2020年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.44%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物8.29%9192108.84万03690美团-W7.71%3798101.25万00291华润啤酒6.99%1582091.82万01999敏华控股6.81%5760089.43万02313申洲国际6.21%500081.59万02020安踏体育5.79%500076.05万02382舜宇光学科技4.95%318264.97万01801信达生物4.52%788359.39万02319蒙牛乳业4.17%1400054.69万03606福耀玻璃4.02%1160052.8万
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