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前海开源沪港深聚瑞混合净值下跌6.22%

时间:2021-07-28 09:39:26 | 来源:新浪财经

前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深聚瑞混合,代码007151)公布7月27日最新净值,下跌6.22%。

前海开源沪港深聚瑞混合成立于2019年6月14日,业绩比较基准为恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益37.68%,今年以来收益-15.95%,近一月收益-22.68%,近一年收益0.58%。近一年,该基金排名同类3353/3580。

基金经理为刘小明。刘小明自2019年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.93%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)06098碧桂园服务9.59%1780001242.64万02269药明生物9.55%1045001237.33万01209华润万象生活8.97%2626001161.35万00700腾讯控股8.85%236001146.81万09909宝龙商业8.80%5020001140.33万02313申洲国际8.43%669001091.61万600519贵州茅台8.42%53001090.05万06969思摩尔国际7.47%270000967.17万00880澳博控股6.11%1122000791.69万000858五粮液5.27%22900682.17万
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