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中融鑫价值混合A净值下跌3.03%

时间:2021-07-28 10:02:46 | 来源:新浪财经

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融鑫价值混合A,代码004836)公布7月27日最新净值,下跌3.03%。

中融鑫价值混合A成立于2018年3月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%。该基金成立以来收益8.51%,今年以来收益-3.49%,近一月收益-8.41%,近一年收益4.42%,近三年收益13.72%。近一年,该基金排名同类3135/3580。

基金经理为吴刚,陈荔,王可汗。吴刚自2020年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.96%;陈荔自2020年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.59%;王可汗自2021年3月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富10.03%6684402191.81万600036招商银行9.63%3882002103.66万600030中信证券7.69%6740011680.96万600926杭州银行7.60%11261611661.09万002142宁波银行7.52%4217201643.44万600958东方证券5.99%13111251309.81万000001平安银行5.44%5253281188.29万601838成都银行4.65%8039001016.13万601229上海银行4.54%1210451992.57万601398工商银行3.50%1481200765.78万
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