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ETF日报:家电ETF涨2.07%,新能车ETF继续调整,大跌4.85%

时间:2021-08-17 08:36:18 | 来源:新浪财经

特约作者:国泰基金

今天(8.16)A股整体来说走势比较平稳,全天波动幅度较小。虽然今天市场有所缩量,但仍有1.25万亿元的成交额,且北向资金也有62亿元的净流入。成交活跃意味着不会缺少热点,家电、休闲服务、公用事业等行业走强,拉动大盘收红。截至下午收盘,上证综指微涨0.03%,沪深300跌0.10%,创业板指跌1.31%。

从上周开始,市场就高度关注本周7000亿MLF到期,对资金面可能形成较大压力。今天央行开展了6000亿元MLF操作,缩量对冲当月到期7000亿。此前市场对于MLF缩量就有预期,7月降准释放了1万亿资金,央行表示“一部分资金将被金融机构用于归还到期的MLF”。目前除置换7月份的3000亿MLF外,净投放规模为7000亿,降准置换也还有空间。

因此今日央行MLF操作虽然缩量,但仍高于市场预期。目前来看,保持流动性合理充裕仍是政策面主基调,9月及以后MLF到期量仍然很大,未来仍有降准空间。同时,央行释放的是“克制的宽松”信号,量能也算不上 “大水漫灌”,本次小幅缩量1000亿对流动性实际影响可能不大。

而从今天国家统计局公布的7月份工业增加值、投资、消费等宏观数据来看,整体全面回落、且低于市场预期,极端气候、缺芯缺电、疫情扩散等短期影响较大。内需放缓较为明显,一方面地产和基建在严监管政策下不断走弱,另一方面,消费和制造业在经济前景变化与疫情扩散冲击下,复苏受阻。向后看,出口仍有风险、基建存在温和托底必要,货币政策保持合理充裕,财政政策更积极,都是可以预期的。

回到A股市场,今天家电板块明显受到资金追捧,家电ETF(159996)也收涨2.07%。依据奥维云网7月数据,线上销售方面,空调/冰箱/洗衣机/彩电零售额分别同比增长58%/23%/19%/17%;此外清洁电器、扫地机器人零售额分别同比增长7%及1%。线下零售额方面,空调7月同比增长21%,冰箱、洗衣机、彩电同比下降7%/10%/10%。七月空调线上线下零售额均有显著回暖表现,白电整体线上零售额继续维持20%左右增长。

行业需求逐步企稳复苏,但同时原材料价格高位,以及出口退坡预期仍然是制约家电基本面表现的因素。6-7月家电股超跌已经逐步反映这部分利空因素,近期资金高低切换下,家电迎来了一定的资金流入。

以发布时间较长的申万家电指数来看,行业估值较年初有大幅下降,回到了66%分位,目前具有不错的性价比,感兴趣的投资者可以考虑逐步分批配置家电ETF(159996)。但行业表现较好时点或需等到三季度末至第四季度,中报落地明确基本面改善预期,并且行业也有望迎来消费旺季。

今天新能车ETF(159806)继续调整,大跌4.85%。此前在美国宣布2030年电动车销售目标,以及宁德时代定增消息落地的情况下,板块第二天都是冲高回落,显示资金层面的分歧加大。目前来看回调可能更多是来源于交易层面的因素,板块积累一定涨幅后有资金选择获利了结,基本面上产业链仍处在高度景气的状态。

据中国汽车工业协会统计分析,2021年7月新能源汽车市场呈现出“淡季不淡”的特点,7月产销分别达到28.4万辆和27.1万辆,环比增长14.3%和5.8%,同比增长1.7倍和1.6倍,且双双创历史新高。

此外,财政部近期公开一批对十三届全国人大四次会议部分建议的答复,透露:财政部正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,提到将继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新。

所以从行业景气度的角度出发,生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、新能车ETF(159806)、芯片ETF(512760)等成长板块短期虽有波动,长期配置性价比依然不错,小伙伴们可以保持持续关注。

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