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前海开源中航军工指数净值下跌3.80%

时间:2021-09-02 08:34:39 | 来源:新浪财经

前海开源中航军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中航军工指数,代码164402)公布9月1日最新净值,下跌3.80%。

前海开源中航军工指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益28.21%,今年以来收益9.04%,近一月收益13.11%,近一年收益28.70%,近三年收益109.41%。近一年,该基金排名同类190/1613。

基金经理为黄玥。黄玥自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002179中航光电8.19%27431352.17亿600893航发动力6.75%33596421.79亿600760中航沈飞5.96%26166581.58亿000733振华科技5.28%22879721.4亿000768中航西飞5.15%51815501.36亿000547航天发展4.25%59608531.12亿002025航天电器3.75%19768129917.67万300699光威复材3.61%12576009551.47万600862中航高科3.55%30561149406.72万002414高德红外3.38%32436708946.04万
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