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安信一带一路指数净值下跌3.67%

时间:2021-09-28 08:36:46 | 来源:新浪财经

安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数,代码167503)公布9月27日最新净值,下跌3.67%。

安信一带一路指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-21.91%,今年以来收益36.98%,近一月收益5.75%,近一年收益54.74%,近三年收益74.81%。近一年,该基金排名同类102/1635。

基金经理为施荣盛。施荣盛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.32%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控4.02%103769316.91万601766中国中车3.36%436009265.09万600031三一重工3.24%87856255.4万600406国电南瑞2.96%100303233.1万600019宝钢股份2.92%301200230.12万600309万华化学2.91%21100229.61万000338潍柴动力2.80%123294220.33万601390中国中铁2.71%407231213.39万600089特变电工2.71%165916213.2万600028中国石化2.71%489539213.44万
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