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中庚价值品质一年持有期混合净值下跌3.44%

时间:2021-09-30 08:34:54 | 来源:新浪财经

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(简称:中庚价值品质一年持有期混合,代码011174)公布9月29日最新净值,下跌3.44%。

中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益41.32%,近一月收益4.39%。

基金经理为丘栋荣。丘栋荣自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.32%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300671富满电子7.54%18823402.48亿01171兖州煤业股份7.03%266100002.31亿00688中国海外发展6.04%135370001.99亿06818中国光大银行5.20%647780001.71亿002386天原股份4.65%148515531.53亿000683远兴能源4.52%318261241.49亿603368柳药股份3.51%58468261.15亿02328中国财险3.40%197680001.12亿00941中国移动3.18%25910001.05亿00883中国海洋石油3.17%141860001.04亿
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