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中金MSCI质量指数A净值上涨3.05%

时间:2022-03-18 08:59:32 | 来源:新浪财经

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI质量指数A,代码006341)公布3月17日最新净值,上涨3.05%。

中金MSCI质量指数A成立于2018年11月22日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益113.70%,今年以来收益-18.45%,近一月收益-9.28%,近一年收益-13.47%,近三年收益73.82%。近一年,该基金排名同类1313/1851。

基金经理为耿帅军,刘重晋。耿帅军自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.72%;刘重晋自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002475立讯精密5.48%5529302720.42万600519贵州茅台5.20%126002583万000568泸州老窖5.17%1011852568.78万000858五粮液4.86%1083002411.41万300760迈瑞医疗4.61%601002288.61万600809山西汾酒4.61%725792291.9万600887伊利股份4.58%5482002272.84万600276恒瑞医药4.45%4361922211.93万601888中国中免4.45%1008002211.65万600436片仔癀4.39%498582179.54万
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