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民生加银价值优选6个月持有期股票A净值下跌4.47%

时间:2022-04-26 09:41:39 | 来源:新浪财经

民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(简称:民生加银价值优选6个月持有期股票A,代码011285)公布4月25日最新净值,下跌4.47%。

民生加银价值优选6个月持有期股票A成立于2021年6月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×15%。该基金成立以来收益-32.93%,今年以来收益-28.30%,近一月收益-10.67%。

基金经理为王亮。王亮自2021年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.93%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601012隆基股份6.32%12258608849.48万002179中航光电5.04%9087187059.83万603259药明康德4.90%6105806861.7万002594比亚迪4.89%2977006841.15万002049紫光国微4.55%3114006369.38万300012华测检测4.04%28747265654.59万600519贵州茅台3.98%324005569.56万000858五粮液3.97%3582015554.26万603501韦尔股份3.77%2731795283.28万300496中科创达3.47%4894004854.85万
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