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国投瑞银港股通价值发现混合C净值下跌3.90%

时间:2022-04-26 09:49:09 | 来源:新浪财经

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(简称:国投瑞银港股通价值发现混合C,代码011081)公布4月25日最新净值,下跌3.90%。

国投瑞银港股通价值发现混合C成立于2020年12月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-24.92%,今年以来收益-11.76%,近一月收益-7.84%,近一年收益-30.29%。近一年,该基金排名同类3917/4666。

基金经理为刘扬。刘扬自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03968招商银行9.65%45122232.25亿00941中国移动9.60%51005002.24亿00388香港交易所9.43%7307522.2亿00700腾讯控股6.23%4789491.45亿01093石药集团6.19%196938401.45亿02318中国平安5.18%26805001.21亿00728中国电信4.22%391421819840.86万06127昭衍新药2.64%10495006166.62万02359药明康德2.62%6043206101.86万00867康哲药业2.32%54000005404.25万
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