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诺安沪深300指数增强A净值下跌4.69%

时间:2022-04-26 11:54:59 | 来源:新浪财经

诺安沪深300指数增强型证券投资基金(简称:诺安沪深300指数增强A,代码320014)公布4月25日最新净值,下跌4.69%。

诺安沪深300指数增强A成立于2011年4月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益39.11%,今年以来收益-21.69%,近一月收益-8.33%,近一年收益-17.85%,近三年收益22.50%。近一年,该基金排名同类764/1898。

基金经理为梅律吾,宋德舜。梅律吾自2017年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.89%;宋德舜自2019年3月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.63%67001151.73万300750宁德时代3.50%14000717.22万600036招商银行2.79%122201571.9万601318中国平安2.54%107157519.18万601012隆基股份1.51%42918309.83万000858五粮液1.48%19500302.37万601166兴业银行1.45%143700297.03万000333美的集团1.35%48386275.8万600900长江电力1.21%112500247.5万603259药明康德1.12%20404229.3万
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