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华商稳健双利债券A丨连续三年收获正回报 坚持追求绝对收益

时间:2022-05-06 12:22:29 | 来源:市场资讯

2022年以来,面对波动显著增大的市场环境,投资者避险情绪走高,严控风险、风格稳健的“固收+”策略基金受到更多投资者的青睐。作为一款期望通过主动管理追求创造绝对收益的债券基金,华商稳健双利债券基金通过自上而下的策略分析与自下而上的研究发掘,努力打造长期陪伴客户的基金产品,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益。

截至最新基金年报,华商稳健双利债券A已连续3年获得正收益,持续为投资者带来了良好的投资体验。具体来看,华商稳健双利债券A在2019年、2020年、2021年,三年分别录得15.37%、10.35%、8.39%的年涨幅,分别排名同类基金29/224、75/238、73/258,均位列前1/3以内。

华商稳健双利债券A连续3年正收益

且同类排名均在前1/3

数据来源:基金业绩来自定期报告,同类排名来自银河证券数据来源:基金业绩来自定期报告,同类排名来自银河证券

值得一提的是,该基金成立于2010年8月,现任基金经理张永志则是自基金成立之初一直担任该基金基金经理,至今已近12年。如今已是“固收+”王牌的张永志,投资风格更加均衡稳健,面对市场纷繁变幻应对更加得心应手。

张永志

华商基金固定收益部副总经理

15.9年证券从业经历

华商稳健双利债券基金经理

华商可转债债券基金经理

华商瑞鑫定期开放债券基金经理

今年以来市场震荡,对于未来投资方向,张永志表示,展望2022年,行业投资比较大的机会之一是“稳增长”方向,一些传统行业或存在一定的投资机会。

张永志认为,2022年“稳增长”可能会是贯穿全年的大主题,相关行业有望持续强势表现。背后逻辑是这些相关行业从估值水平来看,是在所有A股三十多个一级行业中,相对估值较便宜的行业。在过去三年持续牛市过程中,估值没有明显抬升,反而出现了估值压缩。当下,成长股和价值股的估值差也处在历史上比较高的位置。

2022年要实现5.5%左右的经济增长目标,接下来肯定要付出更多努力,而更受益的则可能是偏传统的行业。目前,国内GDP当中贡献最大的还是以地产、基建相关的传统行业为主。随着稳增长政策的逐步加码,这些公司的业绩或将受益更明显,而且叠加海外的通胀持续高涨,在全球通胀的大背景下,偏传统行业的业绩确定性更强。所以,今年二季度以后,偏传统行业、偏价值类的行业相对来说有望表现更佳。

数据说明:华商稳健双利债券A基金业绩数据来自基金定期报告,同类排名来自银河证券,发布时间为2022.1.1,基金分类为债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)。“固收+”王牌是指基金经理张永志持续深耕固定收益投资领域,是华商基金固定收益投研团队的核心选手。绝对收益是指证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报。

华商稳健双利债券B近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为27.67%、12.75%,数据来自定期报告,截至2022.03.31;基金排名来来自银河证券,2022.04.02公布,数据截至2022.03.31,类型为债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(非A类),近3年指156周。

截至2022.3.31,张永志具有16.2年证券从业经历(3.0年证券交易经历,1.6年证券研究经历,11.6年证券投资经历)。张永志历任基金:华商稳健双利债券A/B 2010.8.9至今、华商稳定增利债券A/C 2011.3.15至今、华商瑞鑫定期开放债券2016.8.24至今、华商可转债债券A/C 2017.12.22至今、华商收益增强债券A/B 2018.7.27至今、华商转债精选债券A/C 2020.9.29至今、华商稳健添利一年持有混合A/C 2022.1.11至今、华商双翼平衡混合2018.7.27-2021.4.26、华商双债丰利债券A/C 2018.7.27-2020.3.16、华商瑞丰混合2017.3.1-2019.5.23、华商瑞丰短债债券A/C 2019.5.24至2019.8.23。华商瑞丰混合自2019年5月24日起转型为华商瑞丰短债债券基金。

以下基金年度业绩及业绩比较基准,数据均来源于基金定期报告。华商稳健双利债券A/B、华商稳定增利债券A/C、华商瑞鑫定期开放债券、华商可转债债券A/C、华商收益增强债券A/B、华商转债精选债券A/C、华商双翼平衡混合、华商双债丰利债券A/C,华商瑞丰混合任职回报率来源于华商基金定期报告,同期业绩比较基准来源于万得信息。最新基金份额净值详见华商基金官网。

华商稳健双利债券A成立于2010.8.9。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2017-2021年份额净值增长率分别为9.35%、-8.95%、15.37%、10.35%、8.39%,同期业绩比较基准增长率分别为0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2010.8.9至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2010.8.9-2021.12.31):100.20%、57.89%。

华商稳健双利债券B成立于2010.8.9。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2017-2021年份额净值增长率分别为8.90%、-9.33%、14.95%、9.80%、7.99%,同期业绩比较基准增长率分别为0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2010.8.9至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2010.8.9-2021.12.31):90.58%、57.89%。

华商稳定增利债券A成立于2011.3.15。业绩比较基准为:三年期定期存款利率+2%。2017-2021年份额净值增长率分别为9.33%、-4.65%、18.05%、17.36%、7.39%,同期业绩比较基准增长率分别为3.51%、3.39%、3.28%、3.18%、3.08%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2011.3.15至今、梁伟泓2016.6.24-2017.8.4。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2011.3.15-2021.12.31):129.85%、58.92%。

华商稳定增利债券C成立于2011.3.15。业绩比较基准为:三年期定期存款利率+2%。2017-2021年份额净值增长率分别为8.86%、-5.03%、17.49%、16.89%、6.92%,同期业绩比较基准增长率分别为3.51%、3.39%、3.28%、3.18%、3.08%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2011.3.15至今、梁伟泓2016.6.24-2017.8.4。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2011.3.15-2021.12.31):119.23%、58.92%。

华商瑞鑫定期开放债券成立于2016.8.24。业绩比较基准为:中证全债指数。2017-2021年份额净值增长率分别为7.07%、-9.30%、22.67%、17.64%、19.90%,同期业绩比较基准增长率分别为-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%、5.65%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2016.8.24至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2016.8.24-2021.12.31):68.70%、22.27%。

华商可转债债券A成立于2017.12.22。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%。2018-2021年份额净值增长率分别为-16.22%、28.49%、26.58%、21.27%,同期业绩比较基准增长率分别为-3.09%、23.93%、7.09%、15.20%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2017.12.22至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2017.12.22-2021.12.31):65.51%、47.52%。

华商可转债债券C成立于2017.12.22。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%。2018-2021年份额净值增长率分别为-16.12%、27.91%、26.04%、20.79%,同期业绩比较基准增长率分别为-3.09%、23.93%、7.09%、15.20%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2017.12.22至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2017.12.22-2021.12.31):63.60%、47.52%。

华商收益增强债券A成立于2009.1.23。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2017-2021年份额净值增长率分别为-2.78%、-5.08%、-2.76%、2.67%、10.90%,同期业绩比较基准增长率分别为0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2018.7.27至今、梁伟泓2012.9.14-2018.9.11、李丹2016.8.25-2017.9.6。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.7.27-2021.12.31):15.14%、16.96%。

华商收益增强债券B成立于2009.1.23。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2017-2021年份额净值增长率分别为-3.23%、-5.54%、-3.19%、2.23%、10.54%,同期业绩比较基准增长率分别为0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2018.7.27至今、梁伟泓2012.9.14-2018.9.11、李丹2016.8.25-2017.9.6。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.7.27-2021.12.31):13.61%、16.96%。

华商转债精选债券A成立于2020.9.29。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。2021年份额净值增长率为19.44%,同期业绩比较基准增长率为15.74%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2020.9.29至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2020.9.29-2021.12.31):17.48%、19.61%。

华商转债精选债券C成立于2020.9.29。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。2021年份额净值增长率为19.09%,同期业绩比较基准增长率为15.74%。业绩登载期间基金经理变更情况:张永志2020.9.29至今。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2020.9.29-2021.12.31):17.05%、19.61%。

华商双翼平衡混合成立于2015.6.16。于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%。2017-2021年份额净值增长率分别为5.51%、-10.61%、10.92%、10.02%、38.43%,同期业绩比较基准增长率分别为6.11%、-7.98%、14.53%、10.77%、-0.49%。业绩登载期间基金经理变更情况:胡中原2020.6.19至今、张永志2018.7.27-2021.4.26、梁伟泓2015.6.16-2018.9.11。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.7.27-2021.4.26):11.46%、19.99%。

华商双债丰利债券A成立于2014.1.28。业绩比较基准为:中债综合指数。2017-2021年份额净值增长率分别为3.50%、-32.86%、-0.12%、-25.50%、-3.61%,同期业绩比较基准增长率分别为-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞2020.3.10至今、张永志2018.7.27-2020.3.16、梁伟泓2014.1.28-2018.9.11、刘晓晨2015.10.14-2017.4.21。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.7.27-2020.3.16):-1.16%、5.02%。

华商双债丰利债券C成立于2014.1.28。业绩比较基准为:中债综合指数。2017-2021年份额净值增长率分别为2.96%、-33.25%、-0.47%、-25.80%、-4.15%,同期业绩比较基准增长率分别为-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞2020.3.10至今、张永志2018.7.27-2020.3.16、梁伟泓2014.1.28-2018.9.11、刘晓晨2015.10.14-2017.4.21。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.7.27-2020.3.16):-1.98%、5.02%。

华商瑞丰混合成立于2017.3.1,自2019.5.24起转型为华商瑞丰短债债券。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率60%+中证800指数收益率40%。2017-2018年度份额净值增长率分别为7.15%、-5.26%,同期业绩比较基准增长率分别为4.62%、-7.29%。2017.3.1-2019.5.23期间基金经理变更情况:张永志2017.3.1-2019.5.23。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2017.3.1-2019.5.23):1.85%、5.00%。

华商瑞丰短债债券A成立于2019.5.24。业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。2019-2021年份额净值增长率分别为1.98%、2.53%、3.13%,同期业绩比较基准增长率分别2.00%、2.48%、2.85%。基金经理变更情况:胡中原2019.6.5至今、张永志2019.5.24-2019.8.23。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2019.5.24-2019.8.23):0.75%、0.83%。

华商瑞丰短债债券C成立于2019.5.24。业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。2019-2021年份额净值增长率分别为1.76%、2.11%、2.71%,同期业绩比较基准增长率分别为2.00%、2.48%、2.85%。基金经理变更情况:胡中原2019.6.5至今、张永志2019.5.24-2019.8.23。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2019.5.24-2019.8.23):0.67%、0.83%。

华商稳健添利一年持有混合A/C成立于2022.1.11,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80%;截至目前,该基金成立未满半年,在此不附业绩数据信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成新发基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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