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招商价值成长混合C净值下跌3.01%

时间:2022-05-25 09:15:10 | 来源:新浪财经

招商价值成长混合型证券投资基金(简称:招商价值成长混合C,代码012004)公布5月24日最新净值,下跌3.01%。

招商价值成长混合C成立于2021年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-22.94%,今年以来收益-19.81%,近一月收益0.22%。

基金经理为郭锐。郭锐自2021年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300529健帆生物7.37%22706001.03亿300776帝尔激光5.29%3121607398.19万601899紫金矿业4.23%52136005912.22万002271东方雨虹3.99%12433505587.61万603338浙江鼎力3.24%10087084528.09万603588高能环境2.67%23994383731.13万02269药明生物2.61%6935003658.64万03690美团-W2.54%2821003559.91万002938鹏鼎控股2.32%11258153244.6万601898中煤能源2.23%38506003115.14万
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