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东方城镇消费主题混合净值下跌3.48%

时间:2022-05-25 09:59:23 | 来源:新浪财经

东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布5月24日最新净值,下跌3.48%。

东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益13.84%,今年以来收益-24.64%,近一月收益0.32%,近一年收益-41.54%。近一年,该基金排名同类4742/4768。

基金经理为王然。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300896爱美客7.57%8000380万603605珀莱雅7.51%20000377.06万688363华熙生物7.23%30000362.97万300957贝泰妮6.70%18000336.64万688366昊海生科4.81%25000241.38万600223鲁商发展4.81%220000241.56万000963华东医药4.66%70000233.94万300856科思股份4.58%56100229.9万300595欧普康视4.36%60000219.18万000661长春高新4.01%12000201.42万
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