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广发沪港深价值精选混合C净值下跌3.27%

时间:2022-07-12 08:37:55 | 来源:新浪财经

广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值精选混合C,代码011909)公布7月11日最新净值,下跌3.27%。

广发沪港深价值精选混合C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-25.10%,今年以来收益-11.28%,近一月收益3.08%,近一年收益-22.17%。近一年,该基金排名同类4425/4972。

基金经理为张东一。张东一自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.1%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00388香港交易所7.60%2547007671.8万601012隆基股份6.95%9710207009.79万600519贵州茅台6.07%356006119.64万000568泸州老窖5.80%3147005849.64万603259药明康德5.43%4875605479.2万300059东方财富5.41%21548205460.31万02331李宁5.38%9895005424.86万300760迈瑞医疗4.97%1631005011.25万002572索菲亚4.72%24769884765.72万01610中粮家佳康4.68%166680004717.75万
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