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西部利得合享债券型证券投资基金A类份额2019年度第一次、C类份额2019年度第二次分红公告

时间:2019-11-01 09:19:12 | 来源:中国证券报

1.  公告基本信息

注:1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。

2.根据相关法律法规和基金合同的相关规定,为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自 2019年11月1日起暂停本基金A类份额和C类份额的申购、转换转入及定期定额投资业务,2019年11月4日起恢复本基金A类份额和C类份额的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金业务恢复后,将仍然对大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制,具体见本公司官网于2019年1月15日发布的相关公告。

2.  与分红相关的其他信息

3. 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年11月6日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年11月5日直接计入其基金账户,本次红利再投资所得份额的持有期限自2019年11月5日开始计算。2019年11月6日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年11月1日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:400-700-7818(免长途话费)。

2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.Aom。

3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2019年11月1日

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