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上投摩根MSCI中国A股ETF净值下跌3.04%

时间:2021-02-24 08:32:20 | 来源:新浪财经

上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(简称:上投摩根MSCI中国A股ETF,代码515770)公布2月22日最新净值,下跌3.04%。

上投摩根MSCI中国A股ETF成立于2020年5月13日,业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。该基金成立以来收益44.69%,今年以来收益8.00%,近一月收益0.65%。

基金经理为胡迪,何智豪。胡迪自2021年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.78%;何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.03%109482187.41万000858五粮液2.56%31800928.08万601318中国平安2.14%89220776.04万600036招商银行2.09%172125756.49万300750宁德时代1.94%20044703.76万600276恒瑞医药1.37%44640497.56万601888中国中免1.25%16044453.16万603288海天味业1.20%21674434.65万002415海康威视1.04%78100378.86万601166兴业银行1.00%173700362.51万
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