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国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌3.98%

时间:2021-03-02 08:28:36 | 来源:新浪财经

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证资源指数(LOF),代码161217)公布2月26日最新净值,下跌3.98%。

国投瑞银中证资源指数(LOF)成立于2011年7月21日,业绩比较基准为95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益1.30%,今年以来收益14.59%,近一月收益4.87%,近一年收益49.85%,近三年收益27.42%。近一年,该基金排名同类236/1417。

基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2014年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.08%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业11.60%17952451667.78万002460赣锋锂业7.12%1012001024.14万601088中国神华5.13%409460737.44万603799华友钴业4.90%88922705.15万600028中国石化4.82%1719411692.92万603993洛阳钼业4.26%979223612.01万600547山东黄金3.88%236066557.59万601857中国石油3.65%1264210524.65万601225陕西煤业3.19%491520459.08万600111北方稀土2.55%280199366.78万
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