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东方城镇消费主题混合净值下跌3.83%

时间:2021-03-02 08:39:55 | 来源:新浪财经

东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布2月26日最新净值,下跌3.83%。

东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益75.80%,今年以来收益-5.43%,近一月收益-9.58%,近一年收益63.72%。近一年,该基金排名同类368/3307。

基金经理为王然。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.87%600119.88万000568泸州老窖8.37%5000113.08万000858五粮液8.21%3800110.9万600809山西汾酒7.78%2800105.08万300015爱尔眼科7.76%14000104.85万603288海天味业6.68%450090.24万000661长春高新6.64%200089.78万000333美的集团6.56%900088.6万000596古井贡酒5.03%250068万002594比亚迪4.31%300058.29万
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