基金大佬遭遇定点爆破

来源：擒牛社

1.5000亿大白马跌停

今天，多只机构抱团股闪崩。其中，宋城演艺暴跌11.29%。除了这家公司，近日被“暴锤”的顺丰控股、美年健康也是知名基金经理董承非的重仓股。

因此有用户表示，“兴业全球基金董承非被定点爆破了”。

估计董承非看到了高估值的白酒等会大跌，但他没想到这轮大跌，所有的白马股，几乎都没逃得过去。这也是我今年的教训。一旦主流公司大跌，会带动市场普跌。

美年健康在业绩发布前，出现六连跌，这个公司有点奇怪，业绩不好不是什么问题，有可能是环境造成的。

但是业绩公布前股价连续下跌，很明显，公司业绩可能提前被有些“牛人”猜到。

中国中免和宋城演艺周二同时大跌，国信证券知名分析师曾光也是看不懂。这两个公司都是他重点推荐的公司，宋城演艺还是他分享的四月金股。

中国中免跌停后，市值5191亿，在中国中免市值远不到500亿的时候，曾光就连续推荐多次。我也买过，其中有一年国庆前，我想国庆一般会炒旅游消费股，就买了它，然后国庆后就卖掉了。当时我曾跟一个基金经理吹牛，说我做了一个漂亮的波段，当时那个美女基金经理问我，这个公司不错，你为何卖掉。

结果被我卖掉的中国中免一直不停的涨，涨不停，从2017年到去年高点，上涨了10倍。

持有一只牛股，有时很难，比如你2007年高点买了茅台，可能此后几年不赚钱。但是如果你在估值没有太高的情况下买了，一般收益都还过得去。

周二收盘后，中国中免公布了一季度业绩。

曾光团队预测的公司业绩28.74亿元，可以说预测比较准确，基本一致。曾光也表示，对这两个公司，“虽然没有自以为是到认为我们说的就是对的，但是对公司的基本面研究算是有一定自信心和美誉度的。”

曾光表示，就他的认知而言，股价的异动可能更多来自非基本面的因素，当然不排除一季报业绩谣传提供了一些契机。

他认为，目前行情有一些出人意料的地方，也许更多是资金面的博弈。但是仅就目前公司市值来看，中免5200亿元，宋城510亿元，都属于相对合理的范围内，中线资金可以稳步介入。

对于市场传言的海南打击代购，导致中国中免大跌。曾光表示，这种消息对中免来说并不是什么重大利空。海南和中免打击代购的决心是很大的，也是给国内其他城市一个榜样。

收盘后数据显示，北向资金当天买入中国中免5.43亿元。北向资金当天净流入超101亿元，北向资金已经连续天买入。去年北向资金的买卖证明，他们是短线之王。

曾光表示，宋城演艺暂时没有听说其他利空，无非也是一季报的预测。但是1季报业绩并不是宋城股价的核心驱动因素，毕竟1季度是相对淡季，大家更看重的是行业复苏的态势和新项目的验证。

前段时间，我就说过，当前市场估值混乱。但是我没想到，目前的市场已经不是估值混乱，而是人心恐慌，业绩大涨的公司，股价却可能是大跌，事情已经无法用人类思维来理解。

难道有些机构，觉得这些公司年内向上空间有限，就往下打，打出空间来以后好赚钱，反正我是看不懂了。今天有个段子说，一些人在埋伏一季报业绩，还有一些人则瞄准了埋伏一季报业绩的人．．．．

2、钢铁股该谨慎了

几乎所有的有色分析师都在推荐钢铁。我们春节后也是一直不断的分享钢铁的投资逻辑，钢铁年后表现也还是比较强势。

最近生态环境部表示， 2025年底前，现有钢铁企业力争80%以上产能完成超低排放改造；工信部也提出，2025年钢铁行业率先实现碳达峰；宝武集团也提出，2023年力争实现碳达峰，2035年力争减碳30%，2050年力争实现碳中和。目前，《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成修改完善稿。

但是现在有一家券商建议钢铁需要谨慎了。

长江证券钢铁有色分析师表示， 3月以来，钢铁股整体保持上涨态势，期间两周虽有所回调，总体超额收益仍然显著。不过，随着“炒减产-炒需求-炒业绩”三阶段陆续经历，在减产政策细则未出之前，后期钢铁股上涨态势不确定性也将提升。

3．题材复盘&龙虎榜

市场又开始遇冷，大市值抱团股闪崩的多了，加上热门题材龙头股杀跌，人气有遇冷的迹象，按照这种情况进行下去，后面指数还可能杀跌。两市涨停56只，封板率59%，连板个股有16只，跌停超30家，短线亏钱效应开始出现。只要龙头股出现亏钱效应，交易就要停一下，管住手最重要。题材仍然很活跃，核污染、反垄断、低价、水产养殖以及次新股依然活跃，碳中和+海南板块分化。对于题材股是个考验，后面要关注题材的持续性，如果题材轮动过快就不是一件好事。

大游资开始在龙头股上吃面，这是碳中和+海南概念人气急转直下的重要原因。豫能控股孙煜买2797万，桑田路卖1.37亿，章建平卖3687万，作手新一卖2481万；银星能源国泰上海分公司卖1224万，孙煜卖1129万；闽东电力孙煜卖2026万；海天股份上塘路卖9619万，作手新一卖3889万，桑田路卖3675万，章建平卖3354万。大游资割肉比较多，后面估计要谨慎了，赚钱效应急转直下。机构大卖中国中免8.4亿，抱团股人气不太行，很容易踩雷。