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招商中证白酒指数A净值下跌3.97%

时间:2021-07-03 08:30:18 | 来源:新浪财经

招商中证白酒指数证券投资基金(简称:招商中证白酒指数A,代码161725)公布7月2日最新净值,下跌3.97%。

招商中证白酒指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益448.42%,今年以来收益1.19%,近一月收益-7.83%,近一年收益68.20%,近三年收益187.84%。近一年,该基金排名同类59/1556。

基金经理为侯昊。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.02%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖15.98%3543916879.75亿600519贵州茅台15.02%373178574.97亿600809山西汾酒14.86%2228355274.16亿000858五粮液13.43%2502088367.05亿002304洋河股份11.41%3458274456.96亿000799酒鬼酒4.43%1452795922.11亿603369今世缘3.94%4006753819.65亿000860顺鑫农业3.12%3316956015.57亿000596古井贡酒3.10%735174415.45亿603589口子窖2.86%2299779314.26亿
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